開封市水務開發建設有限公司

開封市水務開發建設有限公司概括介紹

一、公司概況

開封市水務開發建設有限公司（簡稱“水投公司”）于2015年6月注冊成立，注冊資本9600萬元（實繳2000萬元），為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），出資人（股東）為開封市國資委。2016年6月，出資人（股東）變更為開封市發展投資集團有限公司。2020年3月注冊資本變更為3億元。2021年4月，出資人（股東）變更為開封市財政局。2021年6月，出資人（股東）變更為開封國有資產投資經營有限公司，2021年9月16日，開封國有資產投資經營有限公司更名為開封國有資產投資經營集團有限公司（簡稱開封國投集團）。

水投公司是市政府2019年1月確定的開封市6家重要骨干國有企業（國有資本投資運營公司）之一，其定位與作用旨在服務于開封的城市開發建設、社會經濟發展及城鄉融合發展中的涉水業務。2021年公司資產總額68億元，資產負債率54%；在工程施工、服務咨詢、商務貿易、水費征收及租賃多方面開拓經營，對外簽訂合同額21070萬元，實現經營性收入13980萬元；實現利潤總額1414萬元。2020年底，公司成功獲評AA信用評級。

公司業務范圍為：水資源管理、水利相關咨詢服務、天然水收集與分配、水環境污染防治服務、水文服務、水土流失防治服務、租賃、城市綠化管理、工程管理服務、市政設施管理、環保咨詢服務等。

2015年公司為做為社會資本方承接澗水河與一渠六河兩個PPP項目而成立，一直按項目公司體系運作。2018年下半年至2019年初，隨著我市國有資本投資運營公司改革的推進，市委市政府要求平臺公司進行轉型，建立市場化運營機制，完善法人治理結構，做大做強做優國有企業。為響應市委市政府的號召，水投公司及時推進改革，轉變發展理念，改變運營機制，制定發展規劃，調整機構設置，招聘配備人員，組建子公司，加大股權投資，進行產業布局，推進公司向市場化、規范化的現代企業轉變。2019年12月，經開封市委批準，成立中共開封市水務開發建設有限公司黨委。至2020年上半年，公司在黨、企、群三方面逐步建立完善，優化了組織機構，成立了黨委、完善了三會一層法人治理結構，步入了現代化、市場化企業運營的軌道，公司黨委委員5人（含經理層4人），董事會5人（其中三人為董事長、總經理、副總經理，另有職工董事2人），監事長1人。

截止目前，公司擁有全資、控股二級子公司6家、參股公司2家，三級子公司3家（全資1家、控股1家、參股1家）。公司員工有75人，其中黨員30名，正高級職稱3人，高級職稱9人，中級職稱22人；具有研究生學歷8人，本科學歷50人，本科及以上學歷占77%；人員的年齡結構比較年輕，平均34歲。

附：子公司情況介紹

（一）二級子公司（含全資和控股）

1.開封市澗水河工程建設管理有限公司（全資公司）

成立于2016年9月，注冊資本12000萬元，為SPV公司，負責澗水河綜合治理項目的投資、開發、建設及運營維護，項目PPP合同額為5.9億元。

2.開封市一渠六河工程建設管理有限公司（全資公司）

成立于2017年6月，注冊資本為10000萬元，為SPV公司，負責一渠六河綜合治理項目的投資、開發、建設及運營維護，項目PPP合同額為25.9億元。

3.河南宋城水務科技發展有限公司（全資公司）

成立于2019年7月，注冊資本為20000萬元，經營范圍包括自動化供水系統的研發及應用；新建改建水利項目、供水項目、新農村建設的項目、水務一體化項目的開發、運營、管理。2019年12月，出資100萬元注冊成立了河南宋城城鄉供水有限公司，負責城區農村飲水安全工程的運維工作。2020年7月，出資223.67萬元收購河南省山水水利工程有限公司65%的股權。目前山水公司積極推進馬家河生態治理工程（一期）、黑崗口灌區續建配套與節水改造工程、二水廠水源置換工程。

4.河南宋韻環境科技有限公司（全資公司）

成立于2019年9月，注冊資本為20000萬元，主要業務范圍為綠化工程、水環境治理工程。2020年7月出資340萬元購買中核坤華開封能源發展有限公司34%股權，以進軍地熱供暖項目。

5.河南綠享商貿有限公司（全資公司）

成立于2019年11月，注冊資本為20000萬元，主要負責工程材料設備的供應。

6.開封市水投水生態有限公司（控股公司）

成立于2021年7月29日，注冊資本為5000萬元，實施開封市古城區河湖水系生態修復PPP項目成立的SPV公司，項目總投資45823.48萬元。水務公司占股65%，四川中科水務集團有限公司占股34%，中交上海航道局有限公司占股1%。

（二）參股公司

1.開封市中科水務科技有限公司

2019年12月，由水投公司出資196萬元，占股49%，與四川中科水務合作成立，通過合作引進了水生態修復技術、排水管網非開挖修復技術、智慧水務等技術。

2.開封中州供水有限公司

為加快南水北調入汴工程的落地實施，2020年9月由我公司與省水投中州水務、市供水總公司共同組建開封中州供水有限公司實施項目，各自股份為30%，65%，5%。目前已經開工建設，工期2年。

3.中核坤華開封能源有限公司

公司成立于2019年6月，屬于公司涉水產業開發板塊，利用我市地熱資源稟賦，服務民生。三家股東股份占比：中核坤華公司股份51%，開封水務34%，陸特開封15%。

二、重點項目完成及推進情況

（一）澗水河、一渠六河綜合治理工程

該工程為集防洪排澇、修復生態、服務民生、提升城市環境于一體的民生項目。項目采用PPP模式建設，治理河道總長20.2公里，景觀綠化面積約160公頃，項目合同總投資約32億元。

2019年底澗水河全河道已蓄水成景，主體工程建設完成。2020年4月30日“一渠六河”綜合治理項目工程全線通水，2020年7月1日運維隊伍正式進場。央視先后三次對“一渠六河”建設成績予以報道，在市民中也產生了良好的反應。

（二）開封市城區農村飲水安全2019年度鞏固提升工程

為徹底解決開封市區周邊農村飲水安全問題，進一步提高農村供水質量，改善農村飲水條件，實施了開封市城區2019年農村飲水安全鞏固提升工程。該工程總投資8981.97萬元，涉及四個行政區域，受益人口12.06萬人，新建供水工程15處，管網延伸7處，2019年底主體工程完工，實現全面供水，2020年5月，供水管理公司組建完成并開始運營。

（三）馬家河生態治理工程

馬家河生態治理工程（一期）作為黑臭水體治理重點項目之一，其作用為承接城市西部雨水，保持生態基流，改善區域生態環境、提高城市品位、促進城市水生態文明建設。工程總投資初步估算409691.78萬元，治理長度27.083km，新建截污管網13.175km，生態景觀及綠化面積約18.08萬平方米。其中一期工程投資8000萬元，于2021年8月開工。為保證工程按期完成，水投公司克服了特大暴雨、新冠疫情、東奧會限產限行等重重困難，多舉并措。工程施工已完成清淤工程91%、岸坡整治工程80%、景觀示范段工程45%、截污工程93.7%、合頁壩工程40%，已完成投資額6348萬元，占比77.5%。計劃2022年4月底完工。

（四）精細化工園區水源置換工程

按市政府的安排，為保證東大集團及精細化工園區工業生產用水，保護地下水資源，推進開封市社會經濟發展，實施精細化工園區水源置換工程。項目原設計總投資2.37億元，設計供水量2500萬方/年，建成后可以保證東大集團及精細化工園區的各企業中長期的生產用水需求。該項目成功申請到2億元專項債，截止2021年11月，工程目前已完成供水條件的對接，隨時可以供水。

（五）開封市古城區河湖水系水生態修復工程

開封市古城區河湖水系水生態修復工程是我市踐行黃河流域生態保護和高質量發展的重要舉措，列入我市2021年重大民生工程和城市更新項目首批工程。建設內容包括：四湖三河（包公湖、龍亭湖、鐵塔湖、西北湖、利汴河、廣濟河、隆濟河）的生態清淤、水生態修復以及包公湖的駁岸改造，截污納管，景觀提升等。項目實施后使四湖三河水質達到地表Ⅲ類水，透明度達到2米以上。項目采用政府付費類PPP模式中的BOT運作方式，市政府授權市水利局作為項目實施機構。建設期2年，運營期10年，工程總投資4.58億元，由于我市PPP額度僅余3.5億元，為破解資金難題，多次匯報、爭取并成功獲得生態環境部9796萬元水污染防治補助資金，解決了資金不足的問題。目前，第一批中央水污染防治資金4898萬元已撥至市財政，項目于2021年8月31日正式開工建設。節前已完成絞吸船與12km排泥管道、5臺加壓泵安裝及聯合調試，并在春節前對龍亭湖東湖進行了清淤，約完成30%，但因文物保護及程序等問題從1月23日至今一直處于停工狀態。

（六）鄭開同城東部供水工程

為解決開封市供水水源單一，居民飲水水質差，水資源匱乏的問題。通過市委市政府多年努力，將該項目落地。工程總投資34.92億元，一期工程27.86億元，二期工程7.06億元，一期工程建成后，為開封市提供新增年供水水量1.0 億立方米。二期工程建成后，為開封市提供2.0 億立方米供水。為盡快推動項目實施，2020年4月按照市委、市政府的安排啟動了項目公司組建，9月16日，水投公司與省水投中州水務公司、市供水總公司完成項目公司開封中州供水有限公司的組建；2021年8月12日可研通過省發改委審批工作，初步設計已進行預審查，2021年12月23日完成了特許經營協議的承繼協議簽約。根據鄭開同城東部供水工程特許經營項目實施方案的約定，水務公司作為政府出資人代表，占股比例為30%。按照協議約定，3月23日前項目公司注冊資本金1億元到位，目前股東各方正在積極籌集。二水廠支線工程于2021年7月進場開工，征遷工作已完成，供水管道安裝完成1368m。主線工程中牟縣段2月開始了土地測量和附著物清點工作。 

（七）水利局支持的馬家河生態治理一期工程

馬家河生態治理治理工程主要建設內容包括河道清淤25.1km,淤泥原位阻隔處理2km，岸坡整治長度54.2km，新建合頁壩2座，新建截污管網1220m，本期生態景觀綠化面積16.4萬m²。已完成河道清淤25.1Km,占目標任務的100%；完成新建污水管網1220米，占目標任務100%；綠化工程完成微地形填筑2.6Km，埋設噴灌管道1.9Km,種植各類苗木385棵，地被及水生植物1400m²，占綠化總工程量的67%（因綠化季節影響）。水閘工程完成樁基11320m，鋼筋制安120t，混澆土筑953m³,占水閘總工程量的40%。

（八）水利局支持的黑崗口灌區工程

該項目建設周期為2021年6月至2022年12月，總投資1.61億元，項目于2021年9月7日發布結果公告，公司子公司河南省山水水利工程有限公司為第一標段中標人，9月10日簽訂施工承包合同。承建的主要建設內容為：清淤疏浚干渠25.09km（總干渠清淤疏浚1.5km、東干渠清淤疏浚23.59km）；渠道襯砌23.895km，（總干渠1.5km、東干渠22.395km）；新修堤頂道路25.31km，（混凝土道路23.4km，彩色瀝青道路1.91km）；維修、重建各類建筑物54座，（其中改建、重建水利樞紐4座；修、重建節制閘2座，進水閘8座；重建、新建斗門38座；新建橋梁2座、重建倒虹吸1座。）；防護欄桿制安8.18km；配套量測水設施61臺（套）。

目前完成總干渠渠道清淤1.5km，占目標任務的100%；土方挖運3.5萬方，占目標任務的100%；渠道全斷面襯砌完成700米，占目標任務的47%。東干渠工程形象面貌：渠道清淤23.59km，占目標任務的100%；土方開挖完成28萬m3，占目標任務的86%，外運累計完成10萬m3，占目標任務84%（因樹木采伐和占地影響，年前無法施工，參建各方正加緊協調）。完成渠道岸坡砼襯砌9km，占目標任務的41%；渠系建筑物施工；開工建設建筑物38座。

三、發展規劃與目標

2019年以來，開封市水務開發建設有限公司認真落實市委、市政府決策部署，通過分析自身以及環境、產業優勢，按照經營的觀念和市場化的理念，確定了圍繞“水工程建設、水環境保護和利用、水務一體化、涉水產業開發”四大業務板塊，建立以投資為引領，以融資為保障，以工程建設、運營為支撐的謀、投、融、建、營為一體的市場化經營思路。制定完成公司中長期發展規劃，力爭通過三到五年的努力最終成為市場化、現代化、規范化的城鄉發展綜合服務商，成為開封市社會經濟發展、民生改善的核心力量。

（一）近期發展目標

第一階段（2020-2022年），整合求存，擴大規模，拓展空間，夯實發展基礎。

在做好市政府交辦的公益性任務項目的同時，主動謀劃推進項目，未來2-3年依托精細化工水源置換、農村安全飲水、古城河湖水生態修復、一渠六河（澗水河）配套服務設施建設等一批可經營項目，壯大公司規模，擴大經營性收入，把資源變資產、把資產變資金，把公益性做大，經營性做強，將公司做實，提升融資能力。通過將水利系統整合資產裝入水投公司，擴大公司資產規模，保持AA信用評級，打通融資渠道。同時通過加強對外合作，借力發展，積極吸引央企、省水投、知名民企參與項目建設、資本運作、先進技術引進，進行多元化產業布局，增強公司核心競爭力，奠定公司增大收益、快速高質發展的基礎。

通過申請財政局人才引進、市人才辦人才服務團引進、公開招聘等舉措，招聘了一批具有專業技能和一定工作經驗的人員，逐漸充實了公司人員力量，保障公司發展的人力資源。

爭取到2022年末，有效總資產量增加到70億以上，負債率控制在70%以下，營業收入達到4億元/年，非政府付費收入比例超30%，年度利潤總額0.3億元，上繳稅收總額0.1億元，上繳國有資本收益0.2億元。

（二）中遠期發展目標

第二階段（2023-2024年），在通過水投公司前期做實的基礎上，集中精力、突出重點，利用公司已經建立的產業布局，增強核心競爭力，積極占領地熱供暖、水資源綜合利用、智慧水務、中水回用等市場，主動開發、尋求潛在市場，穩定營收，提升利潤，增強利用現金流融資能力，打通多渠道融資通道。不斷做強做優做大水投公司，使有效資產進一步增加，保持公司持久發展能力。

第三階段（2025年以后），通過建立起的較強的產業競爭力，完善投資能力，將成熟的技術、產業、投資范圍拓展至域外市場，增加公司收益，為開封市帶來增量收入，反哺于開封市經濟社會發展，為開封市社會經濟發展、民生改善作出更大作為。

四、重大項目的謀劃

（一）一渠六河（澗水河）配套服務設施建設

隨著一渠六河（澗水河）建成開放，啟動一渠六河（澗水河）預留服務設施地塊開發，預留地塊約85畝，規劃建筑面積約5萬㎡，總投資約1.5億元。目前設計方案初稿一處，正在對接向市領導做匯報的相關事宜，與規劃、土地部門對接集團規劃設計條件的審批、完善土地手續、辦理建筑工程規劃學科證等相關前期工作；同時積極對接意向投資人及意向投資建設人，拓寬融資渠道。

（二）通濟渠開封段水系連通工程

為響應落實黨中央、國務院大運河文化保護傳承利用號召，做好大運河河道水系治理管護工作，配合市水利局積極謀劃通濟渠開封段水系連通工程，初步估算總投資105000萬元，目前已委托設計單位開展可行性研究報告編制工作。

（三）圍繞產城融合示范區規劃及前期建設目標，積極跟進生態水系工程，供水工程等涉水項目盡快開工建設

（四）惠濟河等防洪排澇工程

配合市水利局規劃好惠濟河等重要支流防洪排澇工程，策劃好建設模式。

五、發展中存在的主要問題及建議

（一）企業規模小、資產少、融資能力有限

水務公司目前只有澗水河和一渠六河兩個PPP項目形成的無形資產，別無資產，資產規模不但小，而且隨著PPP項目政府付費，資產將以每年2.0億的規模遞減，融資能力非常有限。

一渠六河、澗水河PPP項目為水務公司承建的政府付費PPP項目，合同總投資約32億元，資金來源為：發投發行綠色債資金10億元做為資本金，銀行項目貸款22億元。一渠六河項目運營期18年，澗水河項目運營期20年，項目于2020年年底已完成使用驗收。但由于發投發行的綠色債期限為10年，還本時間是2020年至2027年，與政府付費存在資金時間錯配，導致2022年至2027年政府付費收入不能覆蓋綠色債和銀行年度本息支出，每年資金缺口約1億元。2020、2021年，分別從發投借款1.61億元（期限3年）和1.593億元（期限半年）用于歸還綠色債本息的周轉；因2020-2021年借發投資金周轉需要歸還，2022年資金缺口達2.7億元。

針對資產不足的情況，我們在近兩年通過經營性項目不斷擴大公司規模的同時，為了加快提升資產規模和質量，增強公司融資能力，水投公司在市水利局的支持下，正在開展有關資產裝入工作，近期已購買市水利局原辦公場所，汴龍勘察設計中心、興水工程咨詢監理中心、河湖保潔公司將劃轉到水投公司。

（二）黃河河道龍亭區段采砂工作

市政府已將黃河河道龍亭區段采砂工作作為水投公司今年年度目標進行考核，要求年內成立公司，獲得采砂權，爭取開工建設。目前正在與龍亭區政府對接溝通，由于涉及到區政府的利益保護問題，工作進展緩慢，目前僅完成向龍亭區砂石公司注資180萬元，尚未達成股權協議。

（三）一渠六河、澗水河預留服務設施地塊開發經營的合法性問題及運維費用問題

由于一渠六河、澗水河預留地塊的土地性質為公共綠地，在后期實施開發經營過程中，無法通過消防、工商、市場監管等相關部門的審批和驗收，造成項目招商十分困難和投資人經營風險。建議市政府出臺相關文件或紀要，解決項目經營障礙，保證投資人利益，增加水投公司的資產與收入。從2020年5月起，市水投公司已承擔起一渠六河保安、保潔等運維工作，一年多時間，電費交出近300萬元，運維費交出近1000萬元，目前這些公益性支出均未納入政府付費，請市政府幫助解決資金問題。

（四）注入有效資產，提升融資能力

公司在積極開展資產注入工作，但是可整合的資產規模較小，整體質量不高，為快速壯大公司資產規模，希望市政府通過一定方式注入一定的土地、房產、特許經營權等有效資產。如黃河采砂權和地熱資源開發權，其他涉水經營性資產等。按照河南省政府辦公廳《關于深化水利工程投融資體制改革的若干意見》（豫政辦【2021】25號），建議轉發出臺我市關于水利投資方面的政策規定。

（五）完善公司紀委組織問題

雖然2019年12月，經開封市委批準，成立中共開封市水務開發建設有限公司黨委，并任命了正副書記，充實了黨委委員，但紀委書記未到位，請市委市政府能夠及時幫助完善公司黨組織，以便公司能按程序開展工作，促進公司平穩運營發展。

（六）鄭開同城東部供水工程資本金問題

水投公司作為政府方代表股權比例為30%，一期工程約需資本金共計2億元，本年度需籌措資本金1億元。原計劃發行專項債解決，市財政局與省財政廳多次對接，省財政廳明確表示，市水投公司不是控股方，故無法發行專項債；經和國投多次對接，并向市主管領導匯報，國投借款還存在資本成本高，期限短，而本項目收益率低等問題，建議市主管領導和市水利局督促中州水務公司積極與省財政廳對接發行專項債可行性。

（七）請市水利局黨組繼續在黑崗口灌區續建配套與節水改造等工程項目上對水投公司及其下屬河南山水水利工程公司給予支持。

（八）精細化工項目水源問題

開封市地下水資源保護項目（精細化工園區水源置換工程）是經市政府批準實施的市級重大水利工程，其主要目的是利用西湖退水經黑崗口西干渠、南干渠輸送至開封精細化工園區以保障工業生產用水。工程已于2021年底完成全部建設任務，具備通水條件。但是由于《市內河湖渠供水水費收交機制》未能正式實施，導致水源問題一直未能解決，嚴重影響項目效益的發揮。建議盡快協調市財政局、市政府正式實施《市內河湖渠供水水費收交機制》，為工程提供可靠的水源。

在接下來的工作中，我們將在市委市政府和上級主管部門的正確領導和大力支持下，創新發展理念，激發企業發展動力，在轉型發展中繼續增強企業競爭力。不忘初心、牢記使命，以飽滿的精神狀態，堅持目標導向和問題導向，不斷開創開封市水務開發建設有限公司改革發展新局面，為開封市社會經濟發展作出新的更大貢獻！

開封市水務開發建設有限公司組織機構圖